이런 경험 있으신가요?
매달 말이 되면 법인카드 내역이 엑셀 파일로 날아옵니다. 수백 줄의 거래 내역에서 어떤 항목이 식비인지, 교통비인지, 업무용품인지를 하나씩 확인하고 분류해야 합니다. 가맹점명만 보고 항목을 유추하는 작업을 몇 시간씩 하게 됩니다.
분류가 끝나면 항목별 합계를 내고, 전월과 비교하고, 예산 대비 실적을 정리해서 보고서로 만듭니다. 이 과정이 매달 월말이면 어김없이 반복됩니다.
오늘은 거래 내역 분류부터 월별 정산 리포트 생성까지 자동화해봅니다.
오늘 이 글을 읽으면
- 법인카드 지출 내역을 가맹점명 기준으로 자동 분류할 수 있습니다
- 항목별 합계와 전월 대비 증감을 자동으로 계산할 수 있습니다
- 월별 정산 리포트 엑셀 파일을 자동으로 생성할 수 있습니다
자동화 전후 비교
| 구분 | 기존 방식 | 자동화 방식 |
|---|---|---|
| 작업 흐름 | 카드 내역 확인 → 항목 수기 분류 → 합계 계산 → 보고서 양식 정리 | CSV 준비 → 스크립트 실행 → 분류 및 리포트 자동 생성 |
| 소요 시간 | 3~5시간, 매달 반복 | 10분 이내 |
| 해야 하는 일 | 가맹점 확인, 항목 분류, 합계 계산, 보고서 작성 | 파일만 준비하면 분류와 집계, 보고서 생성까지 자동 처리 |
| 실수 가능성 | 분류 오류, 누락, 수식 실수 가능 | 반복 작업 제거로 오류와 누락 감소 |
따라하기
① 지출 내역 샘플 만들기
먼저 실습용 지출 내역 데이터를 준비합니다. Claude Code 채팅창에 아래와 같이 입력합니다.
열 구성: 날짜, 가맹점명, 금액, 사용자, 카드번호 끝 4자리
가맹점은 스타벅스/맥도날드/GS25/KTX/롯데호텔/교보문고/쿠팡 등을 섞어서 50건 만들어줘.
실제 업무에서는 카드사 홈페이지에서 내보낸 CSV 파일을 그대로 사용하면 됩니다.
② 분류 + 정산 스크립트 만들기
샘플 파일이 준비되면, 가맹점명을 기준으로 자동 분류하고 월별 정산 리포트를 생성하는 스크립트를 만듭니다.
1. 가맹점명 키워드로 항목 자동 분류
- 식비: 스타벅스, 맥도날드, 롯데리아, 편의점 등 포함된 경우
- 교통: KTX, 지하철, 택시, 주유소 포함된 경우
- 숙박: 호텔, 모텔, 에어비앤비 포함된 경우
- 도서/교육: 교보문고, 예스24 포함된 경우
- 기타: 위에 해당 없는 경우
2. 항목별 합계 계산
3. 결과를 월별정산리포트.xlsx로 저장
- 시트1: 분류된 전체 내역
- 시트2: 항목별 합계 요약
Claude Code가 가맹점명을 기준으로 항목을 자동 분류하고, 각 항목별 합계까지 계산해서 리포트 파일을 생성합니다.
③ 실행하기
스크립트가 준비되면 실제로 실행합니다.
실행이 끝나면 분류가 완료된 전체 내역과 항목별 요약이 담긴 월별 정산 리포트가 자동으로 생성됩니다.
결과 확인
터미널에는 아래와 비슷한 로그가 출력됩니다.
생성된 파일의 시트2를 열면 항목별 합계가 아래와 같이 정리되어 있습니다.
이 숫자를 보고서 양식에 붙여넣으면 월말 정산 작업이 빠르게 마무리됩니다.
오늘 한 것 정리
- 법인카드 내역을 가맹점명 기반으로 자동 분류했습니다
- 항목별 합계가 정리된 월별 정산 리포트를 자동 생성했습니다
- 매달 반복되는 결산 작업을 스크립트 실행 한 번으로 줄였습니다
→ 다음 글: 고객지원 자동화 — 문의 내용 자동 분류 + 답변 초안 생성
#7. 고객지원 자동화 — 문의 내용 자동 분류 + 답변 초안 생성
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